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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 629.00 | 16 953.00 | 9 676.00 | 26 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 054.00 | 16 953.00 | 14 101.00 | 31 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 902.00 | 3 715.00 | 130 187.00 | 133 902.00 |
BZ Autres créances | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 87 376.00 | | 87 376.00 | 87 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 488.00 | 3 715.00 | 230 773.00 | 234 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 541.00 | 20 668.00 | 244 874.00 | 265 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 169 718.00 | 111 245.00 | | 169 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336.00 | 58 473.00 | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 175 904.00 | 173 568.00 | | 175 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 512.00 | 16 109.00 | | 11 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 3 626.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 931.00 | 18 704.00 | | 29 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 489.00 | 14 256.00 | | 7 489.00 |
EA Autres dettes | 9 603.00 | 34 016.00 | | 9 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 970.00 | 86 712.00 | | 68 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 874.00 | 260 280.00 | | 244 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 736.00 | | 362 736.00 | 362 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 736.00 | | 362 736.00 | 362 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 868.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 3 001.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 3 001.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -133.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 7 800.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 739.00 | 344 215.00 | | 362 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 403.00 | 285 742.00 | | 360 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336.00 | 58 473.00 | | 2 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 371.00 | | 3 747.00 | 37 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 063.00 | 31 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 163.00 | 26 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 046.00 | | 3 747.00 | 29 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 559.00 | 4 897.00 | 5 503.00 | 17 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 559.00 | 4 897.00 | 5 503.00 | 17 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 512.00 | 4 374.00 | 7 138.00 | 11 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 106.00 | 147 106.00 | | 147 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 531.00 | 147 106.00 | 4 425.00 | 151 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 718.00 | 56 580.00 | 7 138.00 | 63 718.00 |