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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 43 749.00 | 17 417.00 | 26 332.00 | 43 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 885.00 | 107 910.00 | 50 975.00 | 158 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 606.00 | 136 125.00 | 104 481.00 | 240 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 260.00 | 264 452.00 | 186 808.00 | 451 260.00 |
BT Marchandises | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 145.00 | 22 392.00 | 345 753.00 | 368 145.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 247.00 | 22 392.00 | 501 855.00 | 524 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 507.00 | 286 844.00 | 688 663.00 | 975 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 154.00 | 3 156.00 | | 94 154.00 |
DH Report à nouveau | | -1 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 641.00 | 92 205.00 | | 83 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 128.00 | 23 165.00 | | 16 128.00 |
DL TOTAL (I) | 204 923.00 | 128 320.00 | | 204 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 233.00 | 122 054.00 | | 142 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | 39.00 | | 2 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 773.00 | 256 719.00 | | 333 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 141.00 | 40 093.00 | | 5 141.00 |
EA Autres dettes | | 1 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 739.00 | 422 626.00 | | 483 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 663.00 | 550 945.00 | | 688 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 188.00 | | | 383 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 060.00 | 59 392.00 | | 205 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 060.00 | 59 392.00 | | 202 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 773.00 | 333 773.00 | | 333 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 233.00 | 41 682.00 | 100 551.00 | 142 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 362.00 | 372 342.00 | 20.00 | 372 362.00 |