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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 62 573.00 | 30 235.00 | 32 338.00 | 62 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 254.00 | 88 151.00 | 80 103.00 | 168 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 812.00 | 141 880.00 | 58 932.00 | 200 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 659.00 | 263 266.00 | 176 393.00 | 439 659.00 |
BT Marchandises | 95 845.00 | | 95 845.00 | 95 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 677.00 | 2 221.00 | 331 456.00 | 333 677.00 |
BZ Autres créances | 89 287.00 | | 89 287.00 | 89 287.00 |
CF Disponibilités | 75 957.00 | | 75 957.00 | 75 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 848.00 | 2 221.00 | 599 628.00 | 601 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 508.00 | 265 487.00 | 776 021.00 | 1 041 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 796.00 | | | 132 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 556.00 | | | 57 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
DL TOTAL (I) | 238 293.00 | | | 238 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 099.00 | | | 173 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 621.00 | | | 335 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 728.00 | | | 537 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 021.00 | | | 776 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 337.00 | | | 515 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 239.00 | 68 897.00 | 27 869.00 | 222 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 239.00 | 68 897.00 | 27 869.00 | 219 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 621.00 | 335 621.00 | | 335 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 099.00 | 150 708.00 | 22 391.00 | 173 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 456.00 | 423 456.00 | | 423 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 476.00 | 423 456.00 | 20.00 | 423 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 728.00 | 515 337.00 | 22 391.00 | 537 728.00 |