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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 603 807.00 | | 603 807.00 | 603 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 807.00 | | 603 807.00 | 603 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
072 Créances – Autres | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
084 Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
110 Total général Actif | 666 946.00 | | 666 946.00 | 666 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 543 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 966.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 36 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
242 Autres charges externes. | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
252 Charges sociales | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
280 Produits financiers | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
294 Charges financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 578 838.00 | | | 578 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |