| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 571 165.00 | | 571 165.00 | 571 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 165.00 | | 571 165.00 | 571 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
072 Créances – Autres | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
084 Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 587.00 | | 96 587.00 | 96 587.00 |
110 Total général Actif | 667 753.00 | | 667 753.00 | 667 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 594 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 043.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 957.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
242 Autres charges externes. | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
252 Charges sociales | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
280 Produits financiers | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
294 Charges financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 89 684.00 | | | 89 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 603 807.00 | | | 603 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 684.00 | | | 89 684.00 |