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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | 1 320.00 | 738.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708.00 | 2 970.00 | 738.00 | 3 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BZ Autres créances | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 096.00 | | 169 096.00 | 169 096.00 |
CF Disponibilités | 165 262.00 | | 165 262.00 | 165 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 969.00 | | 373 969.00 | 373 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 677.00 | 2 970.00 | 374 707.00 | 377 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
DH Report à nouveau | 93 007.00 | 93 007.00 | | 93 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 532.00 | 99 475.00 | | 123 532.00 |
DL TOTAL (I) | 281 014.00 | 197 483.00 | | 281 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 149.00 | 24 884.00 | | 30 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 639.00 | 19 916.00 | | 16 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 904.00 | 43 946.00 | | 46 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 693.00 | 88 745.00 | | 93 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 707.00 | 286 228.00 | | 374 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 693.00 | | | 93 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 567.00 | | 565 567.00 | 565 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 567.00 | | 565 567.00 | 565 567.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 487.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 487.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | 487.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 158.00 | 31 466.00 | | 41 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 348.00 | 454 385.00 | | 575 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 816.00 | 354 909.00 | | 451 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 532.00 | 99 475.00 | | 123 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104.00 | | 604.00 | 3 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | | 604.00 | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | 670.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 670.00 | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UX Autres créances clients | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
VW T.V.A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 693.00 | 93 693.00 | | 93 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
ST Autres comptes | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
YT Sous‐traitance | 197 889.00 | | | 197 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 113.00 | | | 113 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 128.00 | | | 238 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |