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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | 1 740.00 | 318.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708.00 | 3 390.00 | 318.00 | 3 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 337.00 | | 53 337.00 | 53 337.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 529.00 | | 177 529.00 | 177 529.00 |
CF Disponibilités | 289 770.00 | | 289 770.00 | 289 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 116.00 | | 521 116.00 | 521 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 824.00 | 3 390.00 | 521 433.00 | 524 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 007.00 | 59 475.00 | | 133 007.00 |
DH Report à nouveau | 93 007.00 | 93 007.00 | | 93 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 011.00 | 123 532.00 | | 154 011.00 |
DL TOTAL (I) | 385 026.00 | 281 014.00 | | 385 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 844.00 | 30 149.00 | | 53 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 194.00 | 16 639.00 | | 19 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 041.00 | 46 904.00 | | 56 041.00 |
EA Autres dettes | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 408.00 | 93 693.00 | | 136 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 433.00 | 374 707.00 | | 521 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 408.00 | 93 693.00 | | 136 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 843.00 | | 744 843.00 | 744 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 843.00 | | 744 843.00 | 744 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 511.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 511.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 511.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 500.00 | 41 158.00 | | 51 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 961.00 | 575 348.00 | | 754 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 949.00 | 451 816.00 | | 600 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 011.00 | 123 532.00 | | 154 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970.00 | 420.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970.00 | 420.00 | | 2 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
UX Autres créances clients | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
VW T.V.A. | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 408.00 | 136 408.00 | | 136 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
ST Autres comptes | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
YT Sous‐traitance | 240 616.00 | | | 240 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 969.00 | | | 148 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 963.00 | | | 282 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |