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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 1 666 990.00 | | 1 666 990.00 | 1 666 990.00 |
AP Constructions | 41 436.00 | 41 342.00 | 94.00 | 41 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 920.00 | 4 307.00 | 5 613.00 | 9 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 739.00 | 18 776.00 | 963.00 | 19 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 292.00 | 64 428.00 | 1 675 864.00 | 1 740 292.00 |
BT Marchandises | 173 008.00 | | 173 008.00 | 173 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 457.00 | | 80 457.00 | 80 457.00 |
BZ Autres créances | 65 828.00 | | 65 828.00 | 65 828.00 |
CF Disponibilités | 538 349.00 | | 538 349.00 | 538 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 300.00 | | 858 300.00 | 858 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 592.00 | 64 428.00 | 2 534 164.00 | 2 598 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 000.00 | 1 221 000.00 | | 1 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 100.00 | 100 000.00 | | 122 100.00 |
DG Autres réserves | 352 977.00 | 243 574.00 | | 352 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 635.00 | 253 602.00 | | 276 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 711.00 | 1 818 177.00 | | 1 972 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 122.00 | 488 166.00 | | 420 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 820.00 | 150 630.00 | | 111 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 303.00 | 85 807.00 | | 28 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 453.00 | 724 603.00 | | 561 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 164.00 | 2 542 780.00 | | 2 534 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 414.00 | 299 718.00 | | 208 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 569.00 | 4 859.00 | | 59 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 567.00 | 4 858.00 | | 59 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 820.00 | 111 820.00 | | 111 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 122.00 | 67 083.00 | 281 482.00 | 420 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 943.00 | 146 943.00 | | 146 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 103.00 | 147 103.00 | | 147 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 453.00 | 208 414.00 | 281 482.00 | 561 453.00 |