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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 1 666 990.00 | | 1 666 990.00 | 1 666 990.00 |
AP Constructions | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 519.00 | 6 301.00 | 5 218.00 | 11 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 083.00 | 19 637.00 | 1 447.00 | 21 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 040.00 | 67 375.00 | 1 675 664.00 | 1 743 040.00 |
BT Marchandises | 169 427.00 | | 169 427.00 | 169 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 059.00 | | 65 059.00 | 65 059.00 |
BZ Autres créances | 79 620.00 | | 79 620.00 | 79 620.00 |
CF Disponibilités | 660 875.00 | | 660 875.00 | 660 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 065.00 | | 976 065.00 | 976 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 104.00 | 67 375.00 | 2 651 729.00 | 2 719 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 000.00 | 1 221 000.00 | | 1 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
DG Autres réserves | 507 511.00 | 352 977.00 | | 507 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 995.00 | 276 635.00 | | 285 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 606.00 | 1 972 711.00 | | 2 136 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 502.00 | 420 122.00 | | 353 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 208.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 683.00 | 111 820.00 | | 116 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 518.00 | 28 303.00 | | 43 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 123.00 | 561 453.00 | | 515 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 729.00 | 2 534 164.00 | | 2 651 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 438.00 | 208 414.00 | | 229 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 723.00 | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 428.00 | 2 948.00 | | 64 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 425.00 | 2 948.00 | | 64 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 683.00 | 116 683.00 | | 116 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 502.00 | 67 817.00 | 285 684.00 | 353 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 763.00 | 145 763.00 | | 145 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 923.00 | 145 923.00 | | 145 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 123.00 | 229 438.00 | 285 684.00 | 515 123.00 |