| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 313.00 | 496.00 | 59 817.00 | 60 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 326.00 | 496.00 | 77 830.00 | 78 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
CF Disponibilités | 576 663.00 | | 576 663.00 | 576 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 183.00 | | 639 183.00 | 639 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 509.00 | 496.00 | 717 013.00 | 717 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 455.00 | 12 605.00 | | 113 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 149.00 | 100 850.00 | | 99 149.00 |
DL TOTAL (I) | 223 604.00 | 124 455.00 | | 223 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 170.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 756.00 | 1 917 184.00 | | 288 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 085.00 | 41 373.00 | | 21 085.00 |
EA Autres dettes | 182 931.00 | | | 182 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 409.00 | 1 958 727.00 | | 493 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 013.00 | 2 083 182.00 | | 717 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 409.00 | 1 958 727.00 | | 493 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 746 852.00 | | 3 746 852.00 | 3 746 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 852.00 | | 3 746 852.00 | 3 746 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 662.00 | 39 220.00 | | 38 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 415.00 | 2 959 737.00 | | 3 747 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 266.00 | 2 858 887.00 | | 3 648 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 149.00 | 100 850.00 | | 99 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 326.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 013.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 756.00 | 288 756.00 | | 288 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 931.00 | 182 931.00 | | 182 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 013.00 | 8 225.00 | 9 788.00 | 18 013.00 |
UX Autres créances clients | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 533.00 | 70 745.00 | 9 788.00 | 80 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 409.00 | 493 409.00 | | 493 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |