| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 313.00 | 6 653.00 | 53 660.00 | 60 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 101.00 | 6 653.00 | 63 448.00 | 70 101.00 |
BZ Autres créances | 86 811.00 | | 86 811.00 | 86 811.00 |
CF Disponibilités | 1 097 988.00 | | 1 097 988.00 | 1 097 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 241.00 | | 1 196 241.00 | 1 196 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 342.00 | 6 653.00 | 1 259 689.00 | 1 266 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 604.00 | 113 455.00 | | 212 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 284.00 | 99 149.00 | | 155 284.00 |
DL TOTAL (I) | 378 888.00 | 223 604.00 | | 378 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 637.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 520.00 | 288 756.00 | | 411 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 732.00 | 21 085.00 | | 68 732.00 |
EA Autres dettes | 28 061.00 | 182 931.00 | | 28 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 388.00 | | | 372 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 801.00 | 493 409.00 | | 880 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 689.00 | 717 013.00 | | 1 259 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 801.00 | 493 409.00 | | 880 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 637.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 177 001.00 | 4 177 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 177 001.00 | 4 177 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 177 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 157.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 388.00 | 38 662.00 | | 60 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 101.00 | 3 747 415.00 | | 4 177 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 817.00 | 3 648 266.00 | | 4 021 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 284.00 | 99 149.00 | | 155 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 326.00 | | | 78 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 225.00 | 9 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 225.00 | 70 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 6 157.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 6 157.00 | | 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 520.00 | 411 520.00 | | 411 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 388.00 | 372 388.00 | | 372 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
UX Autres créances clients | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 040.00 | 98 253.00 | 9 788.00 | 108 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 801.00 | 880 801.00 | | 880 801.00 |