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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 764.00 | 2 133.00 | 2 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 009.00 | | 104 009.00 | 104 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791.00 | 2 614.00 | 1 176.00 | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 779.00 | 4 509.00 | 11 269.00 | 15 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 477.00 | 7 887.00 | 118 589.00 | 126 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 121 725.00 | | 121 725.00 | 121 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 297.00 | | 126 297.00 | 126 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 774.00 | 7 887.00 | 244 887.00 | 252 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
DL TOTAL (I) | 132 815.00 | | | 132 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 071.00 | | | 112 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 887.00 | | | 244 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 420.00 | | 362 420.00 | 362 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 420.00 | | 362 420.00 | 362 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 279.00 | | | 369 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 129.00 | | | 308 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 676.00 | | 9 801.00 | 116 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 999.00 | | 1 908.00 | 104 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 677.00 | | 7 893.00 | 11 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 517.00 | 3 370.00 | 7 888.00 | 4 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 658.00 | 764.00 | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 412.00 | 2 712.00 | 7 124.00 | 4 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 431.00 | 14 946.00 | 54 484.00 | 69 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 072.00 | 31 382.00 | 80 690.00 | 112 072.00 |