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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 213.00 | 684.00 | 2 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 009.00 | | 104 009.00 | 104 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 991.00 | 3 967.00 | 1 023.00 | 4 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 573.00 | 26 658.00 | 82 915.00 | 109 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 471.00 | 32 838.00 | 188 633.00 | 221 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 142 719.00 | | 142 719.00 | 142 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 213.00 | | 154 213.00 | 154 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 685.00 | 32 838.00 | 342 846.00 | 375 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 928.00 | | | 152 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
DL TOTAL (I) | 176 674.00 | | | 176 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 295.00 | | | 84 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 171.00 | | | 166 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 846.00 | | | 342 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 330.00 | | 366 330.00 | 366 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 330.00 | | 366 330.00 | 366 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 246.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 057.00 | | | -8 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 155.00 | | | 380 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 508.00 | | | 357 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 461.00 | | 40 011.00 | 181 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 907.00 | | | 106 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 554.00 | | 40 011.00 | 74 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 593.00 | 19 246.00 | | 13 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 725.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 104.00 | 18 522.00 | | 12 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 295.00 | 25 713.00 | 58 582.00 | 84 295.00 |
VI Groupe et associés | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 171.00 | 107 589.00 | 58 582.00 | 166 171.00 |