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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 479 410.00 | | 2 479 410.00 | 2 479 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 258.00 | | 130 258.00 | 130 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 668.00 | | 2 609 668.00 | 2 609 668.00 |
BZ Autres créances | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 070.00 | | 99 070.00 | 99 070.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 637.00 | | 113 637.00 | 113 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 306.00 | | 2 723 306.00 | 2 723 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 420.00 | 2 474 420.00 | | 2 474 420.00 |
DH Report à nouveau | -1 133.00 | -1 394.00 | | -1 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 095.00 | 260.00 | | 198 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 381.00 | 2 473 286.00 | | 2 671 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 079.00 | 131 836.00 | | 49 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 260.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 925.00 | 133 096.00 | | 51 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 306.00 | 2 606 383.00 | | 2 723 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 456.00 | 1 573.00 | | 202 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361.00 | 1 312.00 | | 4 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 095.00 | 260.00 | | 198 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 383.00 | 3 286.00 | | 2 606 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 609 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606 383.00 | 3 286.00 | | 2 606 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 259.00 | | 130 259.00 | 130 259.00 |
VC Groupe et associés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VI Groupe et associés | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 896.00 | 13 638.00 | 130 259.00 | 143 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |