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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 484 409.00 | | 2 484 409.00 | 2 484 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 216.00 | | 527 216.00 | 527 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 625.00 | | 3 011 625.00 | 3 011 625.00 |
BZ Autres créances | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 334.00 | 7 494.00 | 963 839.00 | 971 334.00 |
CF Disponibilités | 136 298.00 | | 136 298.00 | 136 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 976.00 | 7 494.00 | 1 101 481.00 | 1 108 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 601.00 | 7 494.00 | 4 113 106.00 | 4 120 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 420.00 | 2 474 420.00 | | 2 474 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
DG Autres réserves | 87 056.00 | 187 056.00 | | 87 056.00 |
DH Report à nouveau | -3 607.00 | | | -3 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 715.00 | -3 607.00 | | 1 384 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 489.00 | 2 667 773.00 | | 3 952 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 736.00 | | | 143 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 110.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 617.00 | 42 159.00 | | 160 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 106.00 | 2 709 932.00 | | 4 113 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 404 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 406 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 767.00 | 1 683.00 | | 1 415 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 051.00 | 5 291.00 | | 31 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 715.00 | -3 607.00 | | 1 384 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 352.00 | | 315 273.00 | 2 696 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 011 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696 352.00 | | 315 273.00 | 2 696 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 529.00 | 7 495.00 | 529.00 | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529.00 | 7 495.00 | 529.00 | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | 7 495.00 | 529.00 | 529.00 |