| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 25 200.00 | 630.00 | 24 570.00 | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 917.00 | 5 578.00 | 6 339.00 | 11 917.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 077.00 | 6 208.00 | 37 869.00 | 44 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 104 393.00 | | 104 393.00 | 104 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 997.00 | | 110 997.00 | 110 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 073.00 | 6 208.00 | 148 865.00 | 155 073.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 370.00 | 35 806.00 | | 39 370.00 |
DL TOTAL (I) | 80 676.00 | 41 306.00 | | 80 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 146.00 | 4 196.00 | | 55 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 30 545.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | 7 792.00 | | 5 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 404.00 | 7 686.00 | | 7 404.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 190.00 | 50 220.00 | | 68 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 865.00 | 91 526.00 | | 148 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 323.00 | 50 220.00 | | 26 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 919.00 | | 206 919.00 | 206 919.00 |
FG Production vendue services | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 748.00 | | 208 748.00 | 208 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 553.00 | 6 910.00 | | 8 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 660.00 | 193 357.00 | | 210 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 290.00 | 157 551.00 | | 171 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 370.00 | 35 806.00 | | 39 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 577.00 | | 31 500.00 | 12 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 917.00 | | 31 500.00 | 11 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194.00 | 3 014.00 | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194.00 | 3 014.00 | | 3 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 103.00 | 13 237.00 | 41 866.00 | 55 103.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 190.00 | 26 323.00 | 41 866.00 | 68 190.00 |