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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 711.00 | 3 397.00 | 65 314.00 | 68 711.00 |
040 Immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 518.00 | 3 397.00 | 66 121.00 | 69 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
072 Créances – Autres | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 226.00 | 1 694.00 | 60 532.00 | 62 226.00 |
084 Disponibilités | 79 477.00 | | 79 477.00 | 79 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 125.00 | 1 694.00 | 157 431.00 | 159 125.00 |
110 Total général Actif | 228 643.00 | 5 091.00 | 223 552.00 | 228 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 475.00 | 200 094.00 | | 20 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 755.00 | 24 248.00 | | 33 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 307.00 | 6 000.00 | | 55 307.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 16.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 572.00 | 230 358.00 | | 109 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 093.00 | 144 558.00 | | 6 093.00 |
242 Autres charges externes. | 10 210.00 | 4 084.00 | | 10 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 1 212.00 | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 442.00 | 5 939.00 | | 8 442.00 |
252 Charges sociales | 3 299.00 | 2 356.00 | | 3 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 006.00 | 3 014.00 | | 3 006.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 703.00 | 161 166.00 | | 32 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 869.00 | 69 192.00 | | 76 869.00 |
280 Produits financiers | 495.00 | | | 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 489.00 | 151.00 | | 4 489.00 |
294 Charges financières | 2 239.00 | 759.00 | | 2 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 086.00 | 450.00 | | 3 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 12 526.00 | | 3 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 346.00 | 55 609.00 | | 73 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 694.00 | | | 1 694.00 |