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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 685.00 | 194.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 354.00 | 685.00 | 109 669.00 | 110 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BZ Autres créances | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CF Disponibilités | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 869.00 | 685.00 | 150 184.00 | 150 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 260.00 | 12 165.00 | | 34 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 620.00 | 22 095.00 | | 18 620.00 |
DL TOTAL (I) | 56 180.00 | 37 560.00 | | 56 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 697.00 | 86 336.00 | | 70 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 892.00 | 27 328.00 | | 18 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 2 617.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843.00 | 10 136.00 | | 2 843.00 |
EA Autres dettes | | 3 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 004.00 | 129 674.00 | | 94 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 184.00 | 167 234.00 | | 150 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 216.00 | 59 005.00 | | 39 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456.00 | 229.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | 229.00 | | 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 669.00 | 15 882.00 | 54 788.00 | 70 669.00 |
VI Groupe et associés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 135.00 | 17 860.00 | 275.00 | 18 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 704.00 | 38 916.00 | 54 788.00 | 93 704.00 |