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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | 1 085.00 | 290.00 | 1 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 851.00 | 1 085.00 | 29 765.00 | 30 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859.00 | 1 776.00 | 1 083.00 | 2 859.00 |
BZ Autres créances | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CF Disponibilités | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 355.00 | 1 776.00 | 43 578.00 | 45 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 205.00 | 2 862.00 | 73 344.00 | 76 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 77 212.00 | 50 380.00 | | 77 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 849.00 | 26 832.00 | | -19 849.00 |
DL TOTAL (I) | 60 664.00 | 80 512.00 | | 60 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 445.00 | 18 365.00 | | 4 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 1 229.00 | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 885.00 | 6 264.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 680.00 | 80 667.00 | | 12 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 344.00 | 161 179.00 | | 73 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 851.00 | | | 110 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 30 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 29 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | 267.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | 267.00 | | 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | 592.00 | | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | 592.00 | | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | 592.00 | | 1 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 762.00 | 14 487.00 | 275.00 | 14 762.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |