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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 313.00 | 1 337.00 | 2 976.00 | 4 313.00 |
040 Immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 112.00 | 3 414.00 | 50 698.00 | 54 112.00 |
060 Stock marchandises | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
110 Total général Actif | 67 054.00 | 3 414.00 | 63 640.00 | 67 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 421.00 | 64 272.00 | | 63 421.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 429.00 | 64 272.00 | | 63 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 145.00 | 11 639.00 | | 11 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -222.00 | -865.00 | | -222.00 |
242 Autres charges externes. | 22 681.00 | 22 828.00 | | 22 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | 2 752.00 | | 3 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 650.00 | 13 200.00 | | 12 650.00 |
252 Charges sociales | 5 035.00 | 4 706.00 | | 5 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 828.00 | 1 355.00 | | 828.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 265.00 | 55 617.00 | | 55 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 164.00 | 8 656.00 | | 8 164.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 475.00 | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 335.00 | | 1 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 504.00 | 6 845.00 | | 6 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 113.00 | | | 6 113.00 |