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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 788.00 | 2 624.00 | 2 164.00 | 4 788.00 |
040 Immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 587.00 | 4 701.00 | 49 886.00 | 54 587.00 |
060 Stock marchandises | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
110 Total général Actif | 65 301.00 | 4 701.00 | 60 599.00 | 65 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 677.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 521.00 | 63 421.00 | | 48 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 689.00 | 63 429.00 | | 53 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 385.00 | 11 145.00 | | 9 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 490.00 | -222.00 | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 20 769.00 | 22 681.00 | | 20 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 3 146.00 | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 900.00 | 12 650.00 | | 9 900.00 |
252 Charges sociales | 3 506.00 | 5 035.00 | | 3 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 287.00 | 828.00 | | 1 287.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 47 660.00 | 55 265.00 | | 47 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 029.00 | 8 164.00 | | 6 029.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 396.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 1 264.00 | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 370.00 | 6 504.00 | | 5 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 475.00 | | | 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 664.00 | | | 5 664.00 |