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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 666.00 | 5 171.00 | 4 495.00 | 9 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 566.00 | 26 001.00 | 64 566.00 | 90 566.00 |
040 Immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 272.00 | 31 172.00 | 161 101.00 | 192 272.00 |
060 Stock marchandises | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
072 Créances – Autres | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
084 Disponibilités | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 038.00 | | 107 038.00 | 107 038.00 |
110 Total général Actif | 299 311.00 | 31 172.00 | 268 139.00 | 299 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 676 647.00 | 565 240.00 | | 676 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 201.00 | 14 140.00 | | 16 201.00 |
230 Autres produits | 3 637.00 | 209.00 | | 3 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 485.00 | 579 590.00 | | 696 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 005.00 | 360 356.00 | | 445 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 055.00 | 7 903.00 | | -29 055.00 |
242 Autres charges externes. | 120 892.00 | 104 182.00 | | 120 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 746.00 | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 149.00 | 48 239.00 | | 94 149.00 |
252 Charges sociales | 24 151.00 | 16 461.00 | | 24 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 221.00 | 11 025.00 | | 14 221.00 |
262 Autres charges | 2 858.00 | 11 714.00 | | 2 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 319.00 | 560 627.00 | | 673 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 167.00 | 18 963.00 | | 23 167.00 |
294 Charges financières | 853.00 | 1 171.00 | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 635.00 | 2 475.00 | | 1 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 2 346.00 | | 3 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 378.00 | 12 971.00 | | 17 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 751.00 | | | 751.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 772.00 | | | 190 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 324 535.00 | | | 324 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 743.00 | | | 118 743.00 |