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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 666.00 | 8 771.00 | 895.00 | 9 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 925.00 | 37 432.00 | 37 496.00 | 74 925.00 |
040 Immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 634.00 | 46 203.00 | 130 430.00 | 176 634.00 |
060 Stock marchandises | 97 664.00 | | 97 664.00 | 97 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
072 Créances – Autres | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
084 Disponibilités | 175 931.00 | | 175 931.00 | 175 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 450.00 | | 351 450.00 | 351 450.00 |
110 Total général Actif | 528 084.00 | 46 203.00 | 481 882.00 | 528 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 655 367.00 | 687 019.00 | | 655 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 820.00 | 14 608.00 | | 73 820.00 |
230 Autres produits | 11 453.00 | -470.00 | | 11 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 640.00 | 701 157.00 | | 740 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 045.00 | 466 384.00 | | 451 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | -66 533.00 | | -73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 440.00 | | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 133 450.00 | 116 182.00 | | 133 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 3 263.00 | | 2 162.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 367.00 | 108 583.00 | | 104 367.00 |
252 Charges sociales | 18 392.00 | 27 341.00 | | 18 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 403.00 | 10 547.00 | | 10 403.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 35 938.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 266.00 | 701 704.00 | | 720 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 374.00 | -547.00 | | 20 374.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 76.00 | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | 14 225.00 | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 1 253.00 | | 2 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 349.00 | 4 051.00 | | 15 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 689.00 | | | 172 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |