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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 403.00 | | 3 026 403.00 | 3 026 403.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 353.00 | | | -24 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 650.00 | | | 364 650.00 |
DL TOTAL (I) | 350 296.00 | | | 350 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 678.00 | | | 2 228 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 388.00 | | | 445 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 106.00 | | | 2 676 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 403.00 | | | 3 026 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 296.00 | | | 808 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 650.00 | | | 364 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 389.00 | 445 389.00 | | 445 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 228 573.00 | 360 762.00 | 1 485 548.00 | 2 228 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 107.00 | 808 296.00 | 1 485 548.00 | 2 676 107.00 |