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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 403.00 | | 3 026 403.00 | 3 026 403.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 353.00 | | | -24 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 650.00 | -24 353.00 | | 364 650.00 |
DL TOTAL (I) | 350 296.00 | -14 353.00 | | 350 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 678.00 | 2 585 224.00 | | 2 228 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 388.00 | 439 586.00 | | 445 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 160.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 106.00 | 3 026 970.00 | | 2 676 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 403.00 | 3 012 616.00 | | 3 026 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 298.00 | 800 584.00 | | 808 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 41.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 349.00 | 24 353.00 | | 45 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 650.00 | -24 353.00 | | 364 650.00 |