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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AH Fonds commercial | 834 225.00 | 230 000.00 | 604 225.00 | 834 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 036.00 | 30 299.00 | 12 736.00 | 43 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 376.00 | 262 201.00 | 627 174.00 | 889 376.00 |
BT Marchandises | 65 398.00 | 5 703.00 | 59 695.00 | 65 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BZ Autres créances | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CF Disponibilités | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 544.00 | 5 703.00 | 120 841.00 | 126 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 921.00 | 267 905.00 | 748 015.00 | 1 015 921.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 100.00 | 153 100.00 | | 153 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
DG Autres réserves | 461 393.00 | 256 292.00 | | 461 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 063.00 | 205 100.00 | | 36 063.00 |
DL TOTAL (I) | 665 866.00 | 629 803.00 | | 665 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840.00 | 6 199.00 | | 2 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 2 544.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 079.00 | 86 366.00 | | 74 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849.00 | 2 383.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 148.00 | 97 493.00 | | 82 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 015.00 | 732 497.00 | | 748 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 148.00 | 94 655.00 | | 82 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 893.00 | | 4 332.00 | 887 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 848.00 | 889 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 848.00 | 43 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 127.00 | | | 836 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 553.00 | | 4 332.00 | 41 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 801.00 | 4 248.00 | 2 848.00 | 30 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 899.00 | 4 248.00 | 2 848.00 | 28 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 143.00 | 5 704.00 | 5 143.00 | 5 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 143.00 | 5 704.00 | 5 143.00 | 235 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 343.00 | 5 704.00 | 10 343.00 | 240 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 704.00 | 5 143.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 398.00 | 30 665.00 | 4 733.00 | 35 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 149.00 | 82 149.00 | | 82 149.00 |