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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AH Fonds commercial | 834 225.00 | 230 000.00 | 604 225.00 | 834 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 036.00 | 35 452.00 | 8 583.00 | 44 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 376.00 | 267 354.00 | 623 021.00 | 890 376.00 |
BT Marchandises | 57 151.00 | 3 408.00 | 53 743.00 | 57 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BZ Autres créances | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
CF Disponibilités | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 840.00 | 3 408.00 | 139 432.00 | 142 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 217.00 | 270 763.00 | 762 454.00 | 1 033 217.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 100.00 | 153 100.00 | | 153 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
DG Autres réserves | 497 456.00 | 461 393.00 | | 497 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 196.00 | 36 063.00 | | 21 196.00 |
DL TOTAL (I) | 687 063.00 | 665 866.00 | | 687 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 1 379.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 926.00 | 74 079.00 | | 64 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 127.00 | 3 849.00 | | 10 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 390.00 | 82 148.00 | | 75 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 454.00 | 748 015.00 | | 762 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 377.00 | | 1 000.00 | 889 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 127.00 | | | 836 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 037.00 | | 1 000.00 | 43 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 202.00 | 5 153.00 | | 32 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 300.00 | 5 153.00 | | 30 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 704.00 | 3 408.00 | 5 704.00 | 5 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 704.00 | 3 408.00 | 5 704.00 | 235 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 704.00 | 3 408.00 | 5 704.00 | 235 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 408.00 | 5 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 674.00 | 50 941.00 | 4 733.00 | 55 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |