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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 478.00 | | 68 478.00 | 68 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
BN En cours de production de biens | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 011.00 | | 88 011.00 | 88 011.00 |
BZ Autres créances | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CF Disponibilités | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 901.00 | | 192 901.00 | 192 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 379.00 | | 261 379.00 | 261 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
DH Report à nouveau | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591.00 | | | 591.00 |
DL TOTAL (I) | 131 613.00 | | | 131 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 980.00 | | | 104 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 765.00 | | | 129 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 379.00 | | | 261 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 306.00 | | 25 758.00 | 124 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 586.00 | 16 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 586.00 | 68 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 811.00 | | 25 758.00 | 72 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 980.00 | | 104 980.00 | 104 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
UX Autres créances clients | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
VB T. V. A. | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VC Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 426.00 | 129 443.00 | 16 983.00 | 146 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 765.00 | 24 785.00 | 104 980.00 | 129 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
ST Autres comptes | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 915.00 | | | 54 915.00 |