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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 62 855.00 | | 62 855.00 | 62 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 839.00 | | 77 839.00 | 77 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BN En cours de production de biens | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
BZ Autres créances | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
CF Disponibilités | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 295.00 | | 172 295.00 | 172 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 134.00 | | 250 134.00 | 250 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
DH Report à nouveau | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178.00 | | | -178.00 |
DL TOTAL (I) | 131 297.00 | | | 131 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 640.00 | | | 90 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 837.00 | | | 118 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 134.00 | | | 250 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 839.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 023.00 | | 80 023.00 | 80 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
UX Autres créances clients | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VI Groupe et associés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 600.00 | 104 617.00 | 14 983.00 | 119 600.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 837.00 | 38 814.00 | 80 023.00 | 118 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
ST Autres comptes | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 821.00 | | | 34 821.00 |