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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 696.00 | 96 189.00 | 1 507.00 | 97 696.00 |
AH Fonds commercial | 2 324 696.00 | 396 000.00 | 1 928 696.00 | 2 324 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 169.00 | 73 461.00 | 34 708.00 | 108 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 441.00 | 775 316.00 | 323 125.00 | 1 098 441.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 533.00 | 1 340 966.00 | 2 345 567.00 | 3 686 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 626.00 | | 98 626.00 | 98 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 801 376.00 | 129 445.00 | 4 671 931.00 | 4 801 376.00 |
BZ Autres créances | 204 994.00 | | 204 994.00 | 204 994.00 |
CF Disponibilités | 698 665.00 | | 698 665.00 | 698 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827 402.00 | | 827 402.00 | 827 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 631 062.00 | 129 445.00 | 6 501 617.00 | 6 631 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 317 595.00 | 1 470 411.00 | 8 847 184.00 | 10 317 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 058 784.00 | 5 058 784.00 | | 5 058 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
DG Autres réserves | 197 680.00 | 197 680.00 | | 197 680.00 |
DH Report à nouveau | -346 176.00 | | | -346 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 423.00 | -346 176.00 | | -312 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 271.00 | 4 920 693.00 | | 4 608 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 869.00 | 265 180.00 | | 238 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 135.00 | 2 011 547.00 | | 1 955 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 148.00 | 1 214 480.00 | | 1 111 148.00 |
EA Autres dettes | 68 281.00 | 121 905.00 | | 68 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 481.00 | 789 045.00 | | 865 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 913.00 | 4 402 159.00 | | 4 238 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 847 184.00 | 9 322 852.00 | | 8 847 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 381 626.00 | | 11 381 626.00 | 11 381 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 381 626.00 | | 11 381 626.00 | 11 381 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 542 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 494 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 9 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 461 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 227.00 | 3 698.00 | | 5 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 24 905.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 477.00 | 28 603.00 | | 11 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 15 643.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 197.00 | 11 632.00 | | 6 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 803.00 | 27 275.00 | | 402 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 327.00 | 1 328.00 | | -391 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 553 737.00 | 17 106 694.00 | | 11 553 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 866 160.00 | 17 452 869.00 | | 11 866 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 423.00 | -346 176.00 | | -312 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 967.00 | 532 856.00 | 116 856.00 | 924 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 944.00 | 407 244.00 | | 84 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 022.00 | 125 611.00 | 116 856.00 | 840 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 594.00 | 384.00 | 16 533.00 | 145 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 594.00 | 384.00 | 16 533.00 | 145 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 594.00 | 384.00 | 16 533.00 | 145 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 135.00 | 1 955 135.00 | | 1 955 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 148.00 | 1 111 148.00 | | 1 111 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865 481.00 | 865 481.00 | | 865 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 530.00 | | 57 530.00 | 57 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 869.00 | 105 093.00 | 133 776.00 | 238 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833 771.00 | 5 833 771.00 | | 5 833 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 891 301.00 | 5 833 771.00 | 57 530.00 | 5 891 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 913.00 | 4 105 137.00 | 133 776.00 | 4 238 913.00 |