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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 092.00 | 316 657.00 | 2 571 435.00 | 2 888 092.00 |
BZ Autres créances | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CF Disponibilités | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 231.00 | 316 657.00 | 2 589 574.00 | 2 906 231.00 |
CU Autres participations | 2 888 092.00 | 316 657.00 | 2 571 435.00 | 2 888 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 000.00 | 831 000.00 | | 831 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
DG Autres réserves | 2 034 912.00 | 2 034 912.00 | | 2 034 912.00 |
DH Report à nouveau | -380 295.00 | -37 850.00 | | -380 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 158.00 | -342 445.00 | | -11 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 560.00 | 2 568 718.00 | | 2 557 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 879.00 | 13 705.00 | | 10 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972.00 | 2 908.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 014.00 | 16 613.00 | | 32 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 574.00 | 2 585 330.00 | | 2 589 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | 123 008.00 | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 165.00 | 465 453.00 | | 11 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 158.00 | -342 445.00 | | -11 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 092.00 | | | 2 888 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 888 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888 092.00 | | | 2 888 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 657.00 | | | 316 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 657.00 | | | 316 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VI Groupe et associés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |