| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 972.00 | 6 771.00 | 1 201.00 | 7 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 849.00 | 6 771.00 | 2 077.00 | 8 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 005.00 | 28 300.00 | 612 704.00 | 641 005.00 |
BZ Autres créances | 65 690.00 | | 65 690.00 | 65 690.00 |
CF Disponibilités | 167 963.00 | | 167 963.00 | 167 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 039.00 | 28 300.00 | 846 738.00 | 875 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 889.00 | 35 072.00 | 848 816.00 | 883 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 876.00 | | | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 168.00 | 93 276.00 | | 105 168.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 204 167.00 | 178 960.00 | | 204 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 322.00 | 104 486.00 | | 160 322.00 |
DL TOTAL (I) | 473 408.00 | 380 473.00 | | 473 408.00 |
DP Provisions pour risques | 8 915.00 | 43 091.00 | | 8 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 915.00 | 43 091.00 | | 8 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259.00 | 907.00 | | 1 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 106.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 999.00 | 437 238.00 | | 298 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 947.00 | 61 461.00 | | 64 947.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 975.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 492.00 | 500 689.00 | | 366 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 816.00 | 924 254.00 | | 848 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 492.00 | 500 689.00 | | 366 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 499.00 | | 1 458 499.00 | 1 458 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 499.00 | | 1 458 499.00 | 1 458 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 619.00 | | | -2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 822.00 | 17 468.00 | | 29 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 179.00 | 1 211 898.00 | | 1 495 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 856.00 | 1 107 411.00 | | 1 334 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 322.00 | 104 486.00 | | 160 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 350.00 | | 499.00 | 8 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 474.00 | | 499.00 | 7 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 332.00 | 440.00 | | 6 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 332.00 | 440.00 | | 6 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 092.00 | | 34 176.00 | 43 092.00 |
6T Sur comptes clients | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 392.00 | | 34 176.00 | 71 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 610 299.00 | 610 299.00 | | 610 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VB T. V. A. | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 573.00 | 707 573.00 | | 707 573.00 |
VW T.V.A. | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 493.00 | 366 493.00 | | 366 493.00 |