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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 671.00 | 8 277.00 | 394.00 | 8 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 548.00 | 8 277.00 | 1 271.00 | 9 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 240.00 | 28 300.00 | 569 939.00 | 598 240.00 |
BZ Autres créances | 58 140.00 | | 58 140.00 | 58 140.00 |
CF Disponibilités | 304 375.00 | | 304 375.00 | 304 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 757.00 | 28 300.00 | 932 456.00 | 960 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 305.00 | 36 577.00 | 933 727.00 | 970 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 876.00 | | | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 634.00 | 143 424.00 | | 149 634.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 371 753.00 | 314 887.00 | | 371 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 272.00 | 98 263.00 | | 25 272.00 |
DL TOTAL (I) | 550 410.00 | 560 325.00 | | 550 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 915.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 915.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 821.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 303.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 205.00 | 627 344.00 | | 332 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 996.00 | 66 853.00 | | 46 996.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 50.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 316.00 | 695 373.00 | | 383 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 727.00 | 1 264 614.00 | | 933 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 316.00 | 695 373.00 | | 383 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 821.00 | | 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 917.00 | 359.00 | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 917.00 | 359.00 | | 7 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
6T Sur comptes clients | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 216.00 | | 8 915.00 | 37 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 205.00 | 332 205.00 | | 332 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 567 533.00 | 567 533.00 | | 567 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VB T. V. A. | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 257.00 | 657 257.00 | | 657 257.00 |
VW T.V.A. | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 316.00 | 383 316.00 | | 383 316.00 |