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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 342.00 | | 907 342.00 | 907 342.00 |
BZ Autres créances | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 267.00 | | 954 267.00 | 954 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 540.00 | 10 272.00 | 954 267.00 | 964 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 358.00 | 196 358.00 | | 196 358.00 |
DH Report à nouveau | -62 011.00 | -22 571.00 | | -62 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 482.00 | -39 440.00 | | -53 482.00 |
DL TOTAL (I) | 81 964.00 | 135 447.00 | | 81 964.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 632.00 | 89 365.00 | | 535 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 272.00 | 158 695.00 | | 230 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 398.00 | 15 704.00 | | 56 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 302.00 | 264 820.00 | | 822 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 267.00 | 400 267.00 | | 954 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 004.00 | | 937 004.00 | 937 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 004.00 | | 937 004.00 | 937 004.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 007.00 | 777 248.00 | | 937 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 489.00 | 816 689.00 | | 990 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 482.00 | -39 440.00 | | -53 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 272.00 | 230 272.00 | | 230 272.00 |
UX Autres créances clients | 907 342.00 | 907 342.00 | | 907 342.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VI Groupe et associés | 535 632.00 | 535 632.00 | | 535 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 634.00 | 953 634.00 | | 953 634.00 |
VW T.V.A. | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 302.00 | 822 302.00 | | 822 302.00 |