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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 562.00 | 6 605.00 | 37 956.00 | 44 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 279.00 | 14 322.00 | 37 956.00 | 52 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 080.00 | | 337 080.00 | 337 080.00 |
BZ Autres créances | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 801.00 | | 423 801.00 | 423 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 080.00 | 14 322.00 | 461 757.00 | 476 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 358.00 | 196 358.00 | | 196 358.00 |
DH Report à nouveau | -116 389.00 | -115 494.00 | | -116 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 813.00 | -895.00 | | 40 813.00 |
DL TOTAL (I) | 121 882.00 | 81 069.00 | | 121 882.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 912.00 | 126 172.00 | | 167 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 709.00 | 19 380.00 | | 8 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
EA Autres dettes | 91 339.00 | | | 91 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 875.00 | 307 114.00 | | 289 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 757.00 | 438 184.00 | | 461 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 985.00 | | 594 985.00 | 594 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 985.00 | | 594 985.00 | 594 985.00 |
FQ Autres produits | | | 13 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 035.00 | 718 848.00 | | 609 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 221.00 | 719 743.00 | | 568 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 813.00 | -895.00 | | 40 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 272.00 | | 42 006.00 | 10 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | | 42 006.00 | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 272.00 | 4 050.00 | | 10 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | 4 050.00 | | 3 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 912.00 | 167 912.00 | | 167 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 339.00 | 91 339.00 | | 91 339.00 |
UX Autres créances clients | 337 080.00 | 337 080.00 | | 337 080.00 |
VB T. V. A. | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VC Groupe et associés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 875.00 | 419 875.00 | | 419 875.00 |
VW T.V.A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 875.00 | 289 875.00 | | 289 875.00 |