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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 287.00 | 19 301.00 | 6 986.00 | 26 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 960.00 | 19 094.00 | 5 865.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 684.00 | 38 395.00 | 82 289.00 | 120 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 195 299.00 | | 195 299.00 | 195 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BZ Autres créances | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 373.00 | | 258 373.00 | 258 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 058.00 | 38 395.00 | 340 663.00 | 379 058.00 |
CU Autres participations | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 309.00 | 27 806.00 | | 35 309.00 |
DH Report à nouveau | | -3 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277.00 | 11 006.00 | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 44 836.00 | 43 559.00 | | 44 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917.00 | 5 173.00 | | 1 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 809.00 | 50 611.00 | | 46 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 124.00 | 26 910.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 448.00 | 29 811.00 | | 37 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 643.00 | 44 857.00 | | 54 643.00 |
EA Autres dettes | 152 887.00 | 217 473.00 | | 152 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 827.00 | 374 834.00 | | 295 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 663.00 | 418 393.00 | | 340 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 299.00 | | 435 299.00 | 435 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 299.00 | | 435 299.00 | 435 299.00 |
FM Production stockée | | | -24 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 683.00 | 8 200.00 | | 9 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 683.00 | 8 200.00 | | 9 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 356.00 | -8 200.00 | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 878.00 | 397 356.00 | | 431 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 601.00 | 386 350.00 | | 430 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277.00 | 11 006.00 | | 1 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 395.00 | 4 343.00 | | 38 395.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 684.00 | | | 120 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 505.00 | 6 971.00 | | 33 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 505.00 | 6 971.00 | | 33 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 887.00 | 152 887.00 | | 152 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 827.00 | 295 827.00 | | 295 827.00 |