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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 287.00 | 23 435.00 | 2 852.00 | 26 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 960.00 | 23 048.00 | 1 911.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 684.00 | 46 483.00 | 74 201.00 | 120 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 142 170.00 | | 142 170.00 | 142 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BZ Autres créances | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 802.00 | | 201 802.00 | 201 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 486.00 | 46 483.00 | 276 003.00 | 322 486.00 |
CU Autres participations | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 970.00 | 36 586.00 | | 36 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 539.00 | 385.00 | | 3 539.00 |
DL TOTAL (I) | 48 759.00 | 45 220.00 | | 48 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 178.00 | 4 411.00 | | 4 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 864.00 | 43 774.00 | | 19 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 449.00 | 54 624.00 | | 34 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 887.00 | 34 692.00 | | 43 887.00 |
EA Autres dettes | 124 866.00 | 142 941.00 | | 124 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 244.00 | 280 442.00 | | 227 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 003.00 | 325 662.00 | | 276 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 366.00 | | 365 366.00 | 365 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 366.00 | | 365 366.00 | 365 366.00 |
FM Production stockée | | | -42 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 1 571.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 1 571.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183.00 | 1 708.00 | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | 1 708.00 | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 817.00 | -137.00 | | 19 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 008.00 | 399 231.00 | | 366 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 470.00 | 398 847.00 | | 362 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 539.00 | 385.00 | | 3 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 267.00 | 1 287.00 | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 738.00 | 3 745.00 | | 42 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 738.00 | 3 745.00 | | 42 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 866.00 | 124 866.00 | | 124 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 244.00 | 227 244.00 | | 227 244.00 |