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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
040 Immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 909.00 | 23 858.00 | 30 051.00 | 53 909.00 |
060 Stock marchandises | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
072 Créances – Autres | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
084 Disponibilités | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
110 Total général Actif | 109 104.00 | 23 858.00 | 85 246.00 | 109 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 194.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 866.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 088.00 | |
AH Fonds commercial | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 909.00 | 23 858.00 | 30 051.00 | 53 909.00 |
BT Marchandises | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 914.00 | 23 858.00 | 74 056.00 | 97 914.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 439.00 | | | 92 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 889.00 | | | 93 889.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 381.00 | | | 186 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 619.00 | | | 619.00 |
242 Autres charges externes. | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
252 Charges sociales | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | | | 140.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 018.00 | | | 162 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | | | 440.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 485.00 | | | -4 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DL TOTAL (I) | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
FA Ventes de marchandises | 75 864.00 | | 75 864.00 | 75 864.00 |
FG Production vendue services | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 868.00 | | 158 868.00 | 158 868.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 537.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 807.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 001.00 | | | 159 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 194.00 | | | 152 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 060.00 | 18 229.00 | 1 831.00 | 20 060.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
ST Autres comptes | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 74.00 | | | 74.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 783.00 | | | 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |