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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
040 Immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 909.00 | 23 858.00 | 30 051.00 | 53 909.00 |
060 Stock marchandises | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
072 Créances – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
084 Disponibilités | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
088 Caisse | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
110 Total général Actif | 100 070.00 | 23 858.00 | 76 212.00 | 100 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 916.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 506.00 | 75 864.00 | | 70 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 527.00 | 83 005.00 | | 75 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 77.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 541.00 | 158 946.00 | | 147 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 252.00 | 44 006.00 | | 36 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | -98.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 24 897.00 | 24 660.00 | | 24 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 783.00 | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 930.00 | 64 218.00 | | 56 930.00 |
252 Charges sociales | 18 402.00 | 18 537.00 | | 18 402.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 7.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 175.00 | 152 112.00 | | 137 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 366.00 | 6 834.00 | | 10 366.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 55.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 322.00 | | | 322.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 82.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 709.00 | 6 807.00 | | 10 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 909.00 | | | 53 909.00 |