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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 254.00 | 24.00 | 230.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CF Disponibilités | 172 554.00 | | 172 554.00 | 172 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 495.00 | | 200 495.00 | 200 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 749.00 | 24.00 | 200 725.00 | 200 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 1 251.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 519.00 | -1 238.00 | | -2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 192 177.00 | 194 697.00 | | 192 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 5 328.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 454.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 548.00 | 5 782.00 | | 8 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 725.00 | 200 479.00 | | 200 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 782.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5.00 | -4.00 | | -5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -4.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 525.00 | 21 243.00 | | 22 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 519.00 | -1 238.00 | | -2 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24.00 | 5.00 | 5.00 | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | 5.00 | 5.00 | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VP Divers | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 554.00 | 172 554.00 | | 172 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 495.00 | 200 495.00 | | 200 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |