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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 254.00 | 24.00 | 230.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8.00 | |
BZ Autres créances | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CF Disponibilités | 163 765.00 | | 163 765.00 | 163 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 059.00 | | 168 059.00 | 168 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 313.00 | 24.00 | 168 289.00 | 168 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 506.00 | 13.00 | | -2 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 963.00 | -2 519.00 | | -24 963.00 |
DL TOTAL (I) | 167 214.00 | 192 177.00 | | 167 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 4 548.00 | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 075.00 | 8 548.00 | | 1 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 289.00 | 200 725.00 | | 168 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 005.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 963.00 | 22 525.00 | | 24 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 963.00 | -2 519.00 | | -24 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254.00 | | | 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24.00 | | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | | | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 765.00 | 163 765.00 | | 163 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 059.00 | 168 059.00 | | 168 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |