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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AP Constructions | 19 979.00 | 13 652.00 | 6 327.00 | 19 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
BF Prêts | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 243.00 | 23 562.00 | 6 681.00 | 30 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 92 480.00 | | 92 480.00 | 92 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 885.00 | | 161 885.00 | 161 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 127.00 | 23 562.00 | 168 566.00 | 192 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 498.00 | 69 883.00 | | 78 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 276.00 | 9 217.00 | | 13 276.00 |
DL TOTAL (I) | 92 874.00 | 80 200.00 | | 92 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 1 819.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 323.00 | 17 656.00 | | 18 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 035.00 | | 3 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 117.00 | 50 917.00 | | 53 117.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 602.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 691.00 | 74 028.00 | | 75 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 566.00 | 154 229.00 | | 168 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 436 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | -36.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 086.00 | 384 977.00 | | 440 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 809.00 | 375 760.00 | | 426 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 276.00 | 9 217.00 | | 13 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 811.00 | 2 751.00 | | 20 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 601.00 | 2 751.00 | | 16 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
UP Prêts | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264.00 | | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 759.00 | 39 404.00 | 354.00 | 39 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 691.00 | 75 428.00 | | 75 691.00 |