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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 4 210.00 | 6 480.00 | 10 690.00 |
AP Constructions | 19 979.00 | 17 648.00 | 2 331.00 | 19 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 555.00 | 2 331.00 | 3 224.00 | 5 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 009.00 | 7 764.00 | 26 245.00 | 34 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 084.00 | 31 952.00 | 58 132.00 | 90 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 90 637.00 | | 90 637.00 | 90 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 809.00 | | 175 809.00 | 175 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 894.00 | 31 952.00 | 233 941.00 | 265 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 394.00 | 90 244.00 | | 105 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 331.00 | 16 790.00 | | 13 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DL TOTAL (I) | 125 003.00 | 108 134.00 | | 125 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 204.00 | 17 212.00 | | 20 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 3 081.00 | | 4 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 454.00 | 78 027.00 | | 82 454.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 840.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 938.00 | 99 161.00 | | 108 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 941.00 | 207 295.00 | | 233 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -275.00 | |
FG Production vendue services | | | 498 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 357.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 875.00 | 4 459.00 | | 3 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 566.00 | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 166.00 | 373 400.00 | | 503 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 835.00 | 356 610.00 | | 489 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 331.00 | 16 790.00 | | 13 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 235.00 | 7 419.00 | 702.00 | 25 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 025.00 | 7 419.00 | 702.00 | 21 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 322.00 | 55 172.00 | 150.00 | 55 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 938.00 | 108 938.00 | | 108 938.00 |