| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728.00 | 539.00 | 188.00 | 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 583.00 | 539.00 | 664 043.00 | 664 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BZ Autres créances | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CF Disponibilités | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 309.00 | 539.00 | 731 770.00 | 732 309.00 |
CU Autres participations | 662 400.00 | | 662 400.00 | 662 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 269.00 | 386 498.00 | | 418 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 471.00 | 31 771.00 | | 62 471.00 |
DL TOTAL (I) | 491 741.00 | 429 269.00 | | 491 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 605.00 | 117 746.00 | | 100 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 691.00 | 142 874.00 | | 113 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 703.00 | | 2 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 934.00 | 17 303.00 | | 13 934.00 |
EA Autres dettes | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 029.00 | 280 626.00 | | 240 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 770.00 | 709 896.00 | | 731 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 828.00 | 63 500.00 | | 58 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 968.00 | | 162 968.00 | 162 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 968.00 | | 162 968.00 | 162 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 383.00 | 184 908.00 | | 213 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 912.00 | 153 137.00 | | 150 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 471.00 | 31 771.00 | | 62 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 605.00 | 17 322.00 | 71 135.00 | 100 605.00 |
VI Groupe et associés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 029.00 | 58 829.00 | 169 052.00 | 240 029.00 |