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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 590.00 | 728.00 | 663 862.00 | 664 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 518.00 | 728.00 | 721 789.00 | 722 518.00 |
CU Autres participations | 662 400.00 | | 662 400.00 | 662 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 959.00 | 480 741.00 | | 151 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 989.00 | 61 218.00 | | 61 989.00 |
DL TOTAL (I) | 614 949.00 | 552 959.00 | | 614 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 608.00 | 91 966.00 | | 75 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 37 279.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 2 962.00 | | 3 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 409.00 | 22 643.00 | | 27 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 839.00 | 154 852.00 | | 106 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 789.00 | 707 812.00 | | 721 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 882.00 | 80 299.00 | | 49 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 976.00 | | 201 976.00 | 201 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 976.00 | | 201 976.00 | 201 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 2 506.00 | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 575.00 | 218 603.00 | | 252 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 584.00 | 157 384.00 | | 190 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 991.00 | 61 218.00 | | 61 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 554.00 | 17 597.00 | 56 957.00 | 74 554.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 840.00 | 49 883.00 | 56 957.00 | 106 840.00 |