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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 607 971.00 | | 607 971.00 | 607 971.00 |
AP Constructions | 1 525 377.00 | 214 051.00 | 1 311 325.00 | 1 525 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 342.00 | | 173 342.00 | 173 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 015.00 | 214 051.00 | 2 092 964.00 | 2 307 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 806.00 | | 255 806.00 | 255 806.00 |
BZ Autres créances | 181 502.00 | | 181 502.00 | 181 502.00 |
CF Disponibilités | 254 702.00 | | 254 702.00 | 254 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 011.00 | | 692 011.00 | 692 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 026.00 | 214 051.00 | 2 784 975.00 | 2 999 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 963.00 | 189 014.00 | | 218 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 444.00 | 29 949.00 | | 66 444.00 |
DL TOTAL (I) | 395 407.00 | 328 963.00 | | 395 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 810.00 | 259 916.00 | | 230 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 170.00 | 1 432 077.00 | | 1 401 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 231.00 | 520 420.00 | | 614 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 041.00 | 23 356.00 | | 39 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 432.00 | | |
EA Autres dettes | 104 315.00 | 83 152.00 | | 104 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 389 568.00 | 2 318 922.00 | | 2 389 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 975.00 | 2 647 886.00 | | 2 784 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 995.00 | 1 993 284.00 | | 2 189 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 432 077.00 | | | 1 432 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 327.00 | | 557 327.00 | 557 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 327.00 | | 557 327.00 | 557 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 459.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 149 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 956.00 | 5 285.00 | | 18 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 934.00 | 1 088 122.00 | | 707 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 490.00 | 1 058 173.00 | | 641 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 444.00 | 29 949.00 | | 66 444.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 329 827.00 | 329 827.00 | | 329 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 231.00 | 614 231.00 | | 614 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 315.00 | 104 315.00 | | 104 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 255 807.00 | 255 807.00 | | 255 807.00 |
VB T. V. A. | 176 728.00 | 176 728.00 | | 176 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 564.00 | 29 991.00 | 124 897.00 | 229 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 963.00 | 1 303 963.00 | | 1 303 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 619.00 | 437 309.00 | 310.00 | 437 619.00 |
VW T.V.A. | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 568.00 | 2 189 995.00 | 124 897.00 | 2 389 568.00 |