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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 607 971.00 | | 607 971.00 | 607 971.00 |
AP Constructions | 1 529 858.00 | 284 815.00 | 1 245 042.00 | 1 529 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 342.00 | | 173 342.00 | 173 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 496.00 | 284 815.00 | 2 026 680.00 | 2 311 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 604.00 | 73 484.00 | 282 120.00 | 355 604.00 |
BZ Autres créances | 122 955.00 | | 122 955.00 | 122 955.00 |
CF Disponibilités | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 162.00 | 73 484.00 | 472 677.00 | 546 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 658.00 | 358 300.00 | 2 499 358.00 | 2 857 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 407.00 | 218 963.00 | | 285 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253.00 | 66 444.00 | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 399 660.00 | 395 407.00 | | 399 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 616.00 | 230 810.00 | | 201 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 986.00 | 1 401 170.00 | | 1 359 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 135.00 | 614 231.00 | | 368 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 828.00 | 39 041.00 | | 40 828.00 |
EA Autres dettes | 129 130.00 | 104 315.00 | | 129 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 698.00 | 2 389 568.00 | | 2 099 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 358.00 | 2 784 975.00 | | 2 499 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 359 986.00 | | | 1 359 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 922.00 | | 563 922.00 | 563 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 922.00 | | 563 922.00 | 563 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 759.00 | | | -6 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 18 956.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 761.00 | 707 934.00 | | 728 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 508.00 | 641 490.00 | | 724 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 253.00 | 66 444.00 | | 4 253.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 329 827.00 | 329 827.00 | | 329 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 012.00 | 113 012.00 | | 113 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 136.00 | 368 136.00 | | 368 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 130.00 | 129 130.00 | | 129 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 270 831.00 | 270 831.00 | | 270 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
VB T. V. A. | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 804.00 | 30 544.00 | 127 367.00 | 199 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 975.00 | 1 246 975.00 | | 1 246 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 871.00 | 478 561.00 | 310.00 | 478 871.00 |
VW T.V.A. | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 698.00 | 1 930 439.00 | 127 367.00 | 2 099 698.00 |