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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AP Constructions | 14 859.00 | 2 143.00 | 12 716.00 | 14 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 998.00 | 40 442.00 | 39 556.00 | 79 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 518.00 | | 165 518.00 | 165 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 955.00 | 47 413.00 | 229 542.00 | 276 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 519.00 | | 281 519.00 | 281 519.00 |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 787.00 | | 549 787.00 | 549 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 742.00 | 47 413.00 | 779 329.00 | 826 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 798.00 | | | 165 798.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 500.00 | 348 271.00 | | 437 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 276.00 | 89 229.00 | | 73 276.00 |
DL TOTAL (I) | 521 776.00 | 448 500.00 | | 521 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 337.00 | 76 475.00 | | 98 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 868.00 | 33 280.00 | | 24 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 204.00 | 130 021.00 | | 134 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 553.00 | 239 776.00 | | 257 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 329.00 | 688 276.00 | | 779 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 553.00 | 239 776.00 | | 257 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 804.00 | | 53 286.00 | 265 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 619.00 | 177 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 135.00 | 276 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 317.00 | 96 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 105.00 | | 49 737.00 | 85 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 340.00 | | 3 550.00 | 177 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 680.00 | 15 006.00 | 9 272.00 | 41 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | 199.00 | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 321.00 | 15 006.00 | 9 073.00 | 38 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 518.00 | 165 518.00 | | 165 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 281 519.00 | 281 519.00 | | 281 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 680.00 | 464 680.00 | | 464 680.00 |
VW T.V.A. | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 553.00 | 257 553.00 | | 257 553.00 |