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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AP Constructions | 14 859.00 | 3 734.00 | 11 125.00 | 14 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 639.00 | 53 439.00 | 38 200.00 | 91 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 546.00 | | 178 546.00 | 178 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 811.00 | 60 333.00 | 299 479.00 | 359 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 730.00 | | 255 730.00 | 255 730.00 |
BZ Autres créances | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 106 931.00 | | 106 931.00 | 106 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 636.00 | | 455 636.00 | 455 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 448.00 | 60 333.00 | 755 115.00 | 815 448.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 456 534.00 | | | 456 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 194.00 | | | 99 194.00 |
DL TOTAL (I) | 566 728.00 | | | 566 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 506.00 | | | 137 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 387.00 | | | 188 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 115.00 | | | 755 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 830.00 | | | 172 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 167.00 | | 29 264.00 | 395 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 303.00 | 250 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 619.00 | 359 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 316.00 | 106 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 337.00 | | 22 476.00 | 95 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 669.00 | | 6 787.00 | 296 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 997.00 | 12 818.00 | 10 483.00 | 57 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 837.00 | 12 818.00 | 10 483.00 | 54 837.00 |