| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 607.00 | 10 006.00 | 3 602.00 | 13 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 954.00 | 10 006.00 | 13 948.00 | 23 954.00 |
BP En cours de production de services | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 138.00 | 2 000.00 | 68 138.00 | 70 138.00 |
BZ Autres créances | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CF Disponibilités | 79 170.00 | | 79 170.00 | 79 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 869.00 | 2 000.00 | 179 869.00 | 181 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 822.00 | 12 006.00 | 193 817.00 | 205 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 474.00 | 75 210.00 | | 84 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 920.00 | 9 264.00 | | 10 920.00 |
DL TOTAL (I) | 106 394.00 | 95 474.00 | | 106 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 066.00 | 41 845.00 | | 65 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 357.00 | 24 892.00 | | 22 357.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 423.00 | 67 044.00 | | 87 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 817.00 | 162 518.00 | | 193 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 423.00 | 67 044.00 | | 87 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 809.00 | | 404 809.00 | 404 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 809.00 | | 404 809.00 | 404 809.00 |
FM Production stockée | | | -12 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058.00 | 1 139.00 | | 1 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 635.00 | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 054.00 | 311 098.00 | | 397 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 134.00 | 301 834.00 | | 386 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 920.00 | 9 264.00 | | 10 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 890.00 | 4 510.00 | | 4 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 428.00 | | 3 525.00 | 20 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 167.00 | | 3 440.00 | 10 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261.00 | | 85.00 | 10 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 431.00 | 575.00 | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431.00 | 575.00 | | 9 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UX Autres créances clients | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 481.00 | 92 481.00 | | 92 481.00 |
VW T.V.A. | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 423.00 | 87 423.00 | | 87 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | 986.00 | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 439.00 | 5 191.00 | | 6 439.00 |
ST Autres comptes | 41 933.00 | 37 693.00 | | 41 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 278.00 | 33 649.00 | | 29 278.00 |
YT Sous‐traitance | 299 136.00 | 217 777.00 | | 299 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 374.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517.00 | 1 360.00 | | 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 721.00 | 48 443.00 | | 87 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 930.00 | 27 664.00 | | 37 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 786.00 | 294 311.00 | | 376 786.00 |